岗位职责：
1、对接基金公司，接收基金公司参数文件进行系统参数设置、接收基金公司行情文件及确认文件、和基金公司进行份额对账；对接监管银行，生成上报文件、来账通知及划付指令、进行资金划拨，查询监管银行资金平台，保证每日进出销售归集总账户资金及时准确；对接通联支付，下载通联代扣明细、进行支付对账；
2、按照相关基金产品的销售协议及其他业务部门的需求统计，统计与核对各基金公司、支付机构的各种费用和相关数据报表；
3、负责基金销售业务的复核工作
4、基金专户的复核工作
5、客户维护费等费用的复核工作
6、基金协议审核
7、内部技术与运营部的协调工作
8、负责外部基金公司代销协议审阅等工作
9、负责从硬件和软件，人力和物力方面组建团队，招聘，培训工作
10、负责起草部门规章制度、流程、工作手册等制定工作
11、负责专线、证通、中登协调工作
12、协调下级岗位的工作，负责对下级岗位人员工作绩效的考核和评审，在下级岗位空缺时，临时负责下级岗位工作。

任职要求：
1.熟悉基金代销系统、支付机构及监管银行的接口文件；
2.会计、金融、经济等财会类专业本科及其以上学历；
3.有团队合作精神、刻苦耐劳、积极进取；
4.两年以上基金会计管理经验，熟悉国家有关基金、会计等政策、法律法规；
5.持有证券/基金从业资格者、持有CPA证书或其他会计从业资格者优先考虑。

北京国泰创业投资有限公司是致力于在城市能源服务、金融投资、房地产等领域寻求投资和发展的集团公司。公司创立十多年来，在这些领域积累了丰富的投资和运营经验，取得了辉煌成绩, 投资规模已累计超过30亿元人民币，打造了一支专业、执行力强的企业团队。公司目前控股五家子公司，参股近二十家企业。控股的六家子公司分别为：北京新城热力有限公司、原平市天然气有限责任公司、北京国泰创业投资基金管理有限公司、北京凯世富乐投资有限公司、北京奥北兴华科贸中心有限公司和一路财富（北京）信息科技有限公司。

    公司秉承以人为本的管理理念，利用科学的发展观和富有竞争性的用人机制，逐步建成了一支朝气蓬勃、积极向上、敢于负责、勇于拼搏的复合型高效率人才队伍；同时公司还着力创建宽松和谐的工作氛围，以期形成“真诚服务 快乐拼搏 团结创新”的企业文化。   

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    公司地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼905